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O Sindppd/RS disponibiliza o demonstrativo de resultado e o balanço referentes ao exercício de 2006.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31/12/06
Descrição SALDO ANTERIOR
*————————————–* *—————*

RECEITAS -879,791.16

RECEITAS OPERACIONAIS -879,791.16

RECEITAS ORDINARIAS -873,616.29

RENDA SOCIAL E SINDICAL -770,555.27
MENSALIDADES -247,488.70
CONTRIBUICAO SINDICAL -359,303.22
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL -188,446.55
(-)DEVOLUCAO DE MENSALIDADES 62.37
(-)DEVOLUCAO DE CONTR.SINDICAL 19,618.44
(-)DEVOLUCAO DE CONTR.ASSIST. 5,002.39

RECEITAS FINANCEIRAS -100,712.06
RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS -69,462.06
RENDA DE APLIC.POUPANCA -30,846.00
JUROS, MULTAS E CM. -404.00

OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS -2,348.96
RESSARCIMENTO DE DESPESAS -1,789.96
RECEITAS DIVERSAS -559.00

RECEITAS EXTRAORDINARIAS -6,055.62

DIVERSAS REC.EXTRAORDINARIAS -3,320.00
PROCESSOS TRABALHISTAS -3,320.00

RECEITA POR ALIENACAO -1,500.00
VENDA BENS ATIVO PERMANENTE -1,500.00

RECEITA DE EXERC.ANTERIORES -1,235.62
RECEITAS DIVERSAS -1,235.62

VARIACAO PATRIMONIAL -119.25

VARIACAO DO PATRIMONIO -119.25
BAIXAS DIVERSAS -119.25

DESPESAS 593,541.81

DESPESAS OPERACIONAIS 593,541.81

DESPESAS ORDINARIAS 590,791.81

DESPESAS COM PESSOAL 284,637.44
SALARIOS 112,639.73
AUXILIO ALIMENTACAO 22,093.00
AUXILIO CRECHE 3,040.00
AUXILIO ESCOLAR 900.00
(-) FALTAS -286.74
HORAS EXTRAS 1,633.04
13 SALARIO 12,414.70
FERIAS 15,789.32
RESCISOES TRABALHISTAS 3,488.21
INSS-PREVIDENCIA SOCIAL 52,042.97
FGTS-FUNDO DE GARANTIA 14,820.34
PIS-PROGRAMA INT.SOCIAL 1,750.82
CONTRIBUICAO SINDICAL 46.94
VALE TRANSPORTE 4,059.76
ASSISTENCIA MEDICA 37,879.35
CURSOS E TREINAMENTOS 945.30
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 1,380.70

DESPESAS COM ASSESSORIAS 76,934.10
ASSESSORIA JURIDICA 49,978.29
ASSESSORIA CONTABIL 8,520.00
ASSESSORIA SAUDE 1,270.00
ASSESSORIA IMPRENSA 16,154.57
ASSESSORIAS DIVERSAS 1,011.24

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 100,678.70
MATERIAL DE EXPEDIENTE 7,966.60
MAT.PROCESSAMENTO DE DADOS 2,486.23
MAT.GRAFICA E IMPRESSAO 462.50
MAT.DE COPA E COZINHA 7,092.31
LANCHES E REFEICOES 3,303.59
MAT.E SERV.FOTO,VIDEO E SOM 60.80
DESPESAS DE VIAGEM 181.21
CONDUCAO E TRANSPORTE 11,716.98
ENERGIA ELETRICA E AGUA 6,734.77
CORREIO E COMUNICACOES 2,232.31
TELEFONES 36,998.50
INTERNET 1,349.17
ALUGUEIS 30.00
LOCACAO MAQ.E EQUIPAMENTOS 146.00
SEGUROS EM GERAL 3,484.77
MANUT/CONSERV.MAQUINAS E EQUIP 1,602.21
MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS 1,637.88
MANUT.E CONSERV.VEICULOS 2,057.34
ASSINAT.JORNAIS/REV/TV A CABO 4,649.14
COPIAS E ENCADERNACOES 376.04
LIVROS E REVISTAS TECNICAS 55.00
FRETES E CARRETOS 102.00
BENS DE PEQUENO VALOR 174.90
DESPS.CARTORIO/TABELIONATOS 279.89
SERVICOS PRESTADOS – PF 654.05
SERVICOS PRESTADOS – PJ 596.00
SERVICOS PROCESS.DE DADOS 1,681.18
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 2,368.92
DESPESAS DIVERSAS 198.41

VIAGENS E CAMPANHAS 50,440.68
FEDERAL – SERPRO 18,863.41
FEDERAL – DATAPREV 6,395.07
ESTADUAL – PROCERGS 1,529.52
EMPRESAS PRIVADAS 1,752.48
CONGRESSO/SEMINARIOS/ENCONTROS 18,153.58
DESPESAS COM GREVES 81.00
CAMPANHA ANISTIADOS 3,665.62

CONTRIBUICOES E MENSALIDADES 24,785.69
FENADADOS 1,767.59
D I E E S E 4,926.30
CAMPANHAS E MOVIMENTOS 16,241.80
DOACOES/AUXILIOS 1,850.00

DESPESAS TRIBUTARIAS 6,542.94
IMPOSTOS E TAXAS 206.00
CPMF – CONTR.PROV.MOV.FINANC. 5,741.43
OUTRAS DESPS.TRIBUTARIAS 595.51

DESPESAS FINANCEIRAS 16,500.09
DESPESAS BANCARIAS 3,378.86
JUROS E MULTAS 59.63
ATUAL.MONETARIA ACOES TRABALH. 13,061.60

PUBLICACOES E DIVULGACOES 18,267.30
PUBLICACAO DE EDITAIS 7,983.30
ANUNCIOS E PUBLICIDADES 5,184.00
JORNAL DA ENTIDADE 4,860.00
MATERIAL DE DIVULGACAO 240.00

OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS 12,004.87
EVENTOS E FINALIDADES SOCIAIS 9,480.05
HOMENAGENS POSTUMAS 508.00
DESPESAS JUDICIAIS 2,016.82

DESPESAS EXTRAORDINARIAS 2,750.00

DIVERSAS DESPS.EXTRAORDINARIAS 2,750.00
PERDAS DE CAPITAL 2,750.00

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B A L A N Ç O 31/12/06

Descricao SALDO ATUAL
*————————————–* *—————*

ATIVO 1,459,989.42

CIRCULANTE 633,568.18

DISPONIVEL 534,484.18

CAIXA 1,263.11
CAIXA 1,263.11

BANCOS C/MOVIMENTO 64,827.24
CAIXA ECON.FEDERAL C/150.286 6,587.37
BANCO SANTANDER C/275-2 55,847.02
BANRISUL C/06.232418.0-9 1,643.31
CAIXA ECON.FEDERAL C/202.659 749.54

FUNDO APLIC.CURTO PRAZO 75,853.46
FUNDO CEF C/150.286 0.00
FUNDO SANTANDER FIC/FI C/275-2 40,951.37
FUNDO BANRISUL 34,902.09

BANCOS CONTA POUPANCA 392,540.37
POUPANCA CEF C/251.072 176,253.74
POUPANCA CEF C/304.290 216,286.63

CREDITOS 99,084.00

ADIANTAMENTOS 5,915.76
ADIANTAMENTO SALARIAL 1,585.67
ADIANTAMENTO 13`SALARIO 0.00
ADIANTAMENTO DE FERIAS 3,920.09
ADIANTAMENTO P/DESPESAS 410.00

ADIANTAMENTO AJUDAS DE CUSTO 78,546.97
CARLOS ALBERTO J.DE CASTRO 66,061.79
RENATO KRAUSE GONCALVES 12,485.18

EMPRESTIMOS RETORNO FERIAS 186.39
MARISA SILVA DE ARAUJO 156.45
ELZA MESQUITA 29.94

EMPRESTIMOS DIVERSOS 12,805.84
SALVADOR DAS TREVAS DE AVILA 2,600.00
MARA RUBIA PEREIRA 205.84
SIMPA 10,000.00

DEVEDORES DIVERSOS 1,629.04
DIVERSOS 1,629.04

PERMANENTE 826,421.24

IMOBILIZADO 826,421.24

TITULOS E DIREITOS 12,415.54
ACOES CRT 5,132.70
DIREITOS USO SOFTWARE 7,282.84

BENS MOVEIS 149,156.25
MOBILIARIO EM GERAL 23,896.31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 22,555.04
EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS 53,145.00
VEICULOS 49,400.00
APARELHOS TELEFONICOS 159.90

BENS IMOVEIS 664,849.45
IMOVEL SEDE 646,412.90
OBRAS NA SEDE 18,436.55

PASSIVO -1,459,989.42

CIRCULANTE -183,776.49

CIRCULANTE -183,776.49

OBRIGACOES SOC.E TRABALHISTAS -10,527.23
I N S S A RECOLHER -5,470.04
F G T S A RECOLHER -2,174.66
P I S A RECOLHER -255.84
MENSALIDADE SINDICAL -52.19
SALARIOS A PAGAR 0.00
13’SALARIO A PAGAR 0.00
HONORARIOS A PAGAR -2,574.50

OBRIGACOES FISCAIS -503.75
IRRF A RECOLHER -503.75

OUTROS DEBITOS -1,660.13
SERVICE SUL -1,368.17
CHEQUES N/EMISSAO A COMPENSAR -291.96
PENSAO ALIMENTICIA 0.00

ACOES TRABALHISTAS -171,085.38
ACAO INSALUBRIDADE – BPD -950.43
ACAO PLANO BRESSER – DATAPREV -1,660.95
ACAO PLANO BRESSER – DATAMEC -2,728.54
ACAO CETIL SUL -1,342.63
ACAO RGM DO BRASIL INFORMATICA -1,372.66
ACAO HP – MERIDIONAL -8,600.70
ACAO TIQUE – SERPRO -14,466.15
CNP – ENGENH.DE SISTEMAS LTDA -13.92
ACAO PERICULOSIDADE PROCERGS -61.03
ACAO PLANO BRESSER PROCERGS -1,380.26
ACAO URP – SERPRO -5,825.23
ACAO INSAL.PERICUL. – MBI -112,273.05
ACAO DATASYS CIA PROCESS.DADOS -678.38
ACAO MULTA INSALUB.DATAMEC -12,128.09
ACAO INSAL.PERIC. – DATAPREV -7,603.36

PATRIMONIO LIQUIDO -1,276,212.93

PATRIMONIO LIQUIDO -1,276,212.93

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO -1,276,212.93
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO -989,963.58
SUPERAVIT DO EXERCICIO -286,249.35

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO GERAL SOMANDO
NO ATIVO R$ ***1,459,989.42 UM MILHAO QUATROCENTOS
E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS
E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
NO PASSIVO R$ **-1,459,989.42 UM MILHAO QUATROCENTOS
E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS
E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

31 de dezembro de 2006

 

 

Joaquim Marques Acauan

Contador CRC/RS 22078 

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