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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – EXERCÍCIO 2005

RECEITAS -816,471.20
RECEITAS OPERACIONAIS -816,471.20
RECEITAS ORDINARIAS -816,211.08
RENDA SOCIAL E SINDICAL -704,143.82
MENSALIDADES -243,559.35
CONTRIBUICAO SINDICAL -279,136.82
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL -191,084.78
(-)DEVOLUCAO DE MENSALIDADES 16.69
(-)DEVOLUCAO DE CONTR.SINDICAL 9,620.44

RECEITAS FINANCEIRAS -109,470.77
RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS -76,051.65
RENDA DE APLIC.POUPANCA -31,798.99
JUROS, MULTAS E CM. -754.54
RESSARC. CPMF – ACOES TRAB. –865.59

OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS -2,596.49
RESSARCIMENTO DE DESPESAS -1,493.09
RECEITAS DIVERSAS -1,103.40

RECEITAS EXTRAORDINARIAS -260.00

DIVERSAS REC.EXTRAORDINARIAS -260.00
PROCESSOS TRABALHISTAS -260.00

VARIACAO PATRIMONIAL -0.12

VARIACAO DO PATRIMONIO -0.12
BAIXAS DIVERSAS -0.12

DESPESAS 628,721.09

DESPESAS OPERACIONAIS 628,721.09

DESPESAS ORDINARIAS 628,720.25

DESPESAS COM PESSOAL 274,177.01
SALARIOS 110,557.71
AUXILIO ALIMENTACAO 20,518.23
AUXILIO CRECHE 1,678.36
AUXILIO ESCOLAR 1,040.00
FGTS – RESCISOES TRABALHISTAS 12,094.09
(-) FALTAS -54.88
HORAS EXTRAS 331.09
13 SALARIO 10,922.00
FERIAS 12,729.97
RESCISOES TRABALHISTAS 5,529.20
INSS-PREVIDENCIA SOCIAL 44,733.12
FGTS-FUNDO DE GARANTIA 12,833.73
PIS-PROGRAMA INT.SOCIAL 1,576.53
VALE TRANSPORTE 6,058.38
ASSISTENCIA MEDICA 33,465.08

 

ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 164.40

DESPESAS COM ASSESSORIAS 53,245.02
ASSESSORIA JURIDICA 30,248.60
ASSESSORIA CONTABIL 6,760.00
ASSESSORIA INFORMATICA 1,191.01
ASSESSORIA SAUDE 3,520.00
ASSESSORIA IMPRENSA 11,525.41

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 97,996.18
MATERIAL DE EXPEDIENTE 8,901.39
MAT.PROCESSAMENTO DE DADOS 635.80
MAT.GRAFICA E IMPRESSAO 949.50
MAT.DE COPA E COZINHA 7,488.56
LANCHES E REFEICOES 2,281.28
MAT.E SERV.FOTO,VIDEO E SOM 57.00
DESPESAS DE VIAGEM 120.00
CONDUCAO E TRANSPORTE 9,415.16
ENERGIA ELETRICA E AGUA 10,732.80
CORREIO E COMUNICACOES 4,811.27
TELEFONES 32,554.39
INTERNET 961.40
SEGUROS EM GERAL 1,582.59
MANUT/CONSERV.MAQUINAS E EQUIP 2,211.28
MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS 2,457.16
MANUT.E CONSERV.VEICULOS 2,591.03
ASSINAT.JORNAIS/REV/TV A CABO 6,075.68
COPIAS E ENCADERNACOES 1,022.97
FRETES E CARRETOS 56.00
BENS DE PEQUENO VALOR 221.00
DESPS.CARTORIO/TABELIONATOS 442.15
SERVICOS PRESTADOS – PF 60.00
SERVICOS PRESTADOS – PJ 515.00
SERVICOS PROCESS.DE DADOS 1,653.54

DESPESAS DIVERSAS 199.23

VIAGENS E CAMPANHAS 70,894.08
FEDERAL – SERPRO 19,730.45
FEDERAL – DATAPREV 8,238.08
ESTADUAL – PROCERGS 3,048.82
MUNICIPAL – PROCEMPA 159.00
EMPRESAS PRIVADAS 2,655.12
CONGRESSO/SEMINARIOS/ENCONTROS 26,126.67
DESPESAS COM GREVES 3,930.30
CAMPANHA ANISTIADOS 1,939.24
CAMPANHA PRESTADORAS 5,066.40

CONTRIBUICOES E MENSALIDADES 37,960.01
FENADADOS 1,928.28
D I E E S E 4,676.28
C U T 12,000.00
CAMPANHAS E MOVIMENTOS 18,881.45
CURSOS E PALESTRAS 474.00

DESPESAS TRIBUTARIAS 5,617.51
CPMF – CONTR.PROV.MOV.FINANC. 4,866.90
OUTRAS DESPS.TRIBUTARIAS 750.61

DESPESAS FINANCEIRAS 16,800.91
DESPESAS BANCARIAS 2,271.59
JUROS E MULTAS 100.18
ATUAL.MONETARIA ACOES TRABALH. 14,429.14

PUBLICACOES E DIVULGACOES 13,067.80
PUBLICACAO DE EDITAIS 7,193.80
ANUNCIOS E PUBLICIDADES 2,394.00
JORNAL DA ENTIDADE 3,480.00

OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS 58,961.73
EVENTOS E FINALIDADES SOCIAIS 2,492.53
RESTITUICOES E DEVOLUCOES 325.00
DESPESAS COM ELEICOES 2,500.00
ADORNOS/DECORACOES 112.00
DESPESAS JUDICIAIS 53,532.20

VARIACAO PATRIMONIAL 0.84

VARIACAO DO PATRIMONIO 0.84
BAIXAS DIVERSAS 0.84

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS
B A L A N C O EXERCÍCIO 2005

ATIVO 1,174,906.08
CIRCULANTE 887,603.82
DISPONIVEL 794,429.26

CAIXA 5,240.43
CAIXA 5,240.43

BANCOS C/MOVIMENTO 26,629.38
CAIXA ECON.FEDERAL C/150.286 2,920.77
BANCO SANTANDER C/30978 10,457.64
BANRISUL C/06.232418.0-9 33.80
CAIXA ECON.FEDERAL C/202.659 13,217.17

FUNDO APLIC.CURTO PRAZO 394,450.94
FUNDO CEF C/150.286 361,714.13
FUNDO BANRISUL 32,736.81

BANCOS CONTA POUPANCA 368,108.51
POUPANCA CEF C/251.072 162,462.18
POUPANCA CEF C/304.290 205,646.33

CREDITOS 93,174.56

ADIANTAMENTOS 7,255.01
ADIANTAMENTO SALARIAL 1,400.00
ADIANTAMENTO 13`SALARIO 0.00
ADIANTAMENTO DE FERIAS 5,445.01
ADIANTAMENTO P/DESPESAS 410.00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0.00
ADIANTAMENTO SONIA TEIXEIRA 0.00

ADIANTAMENTO AJUDAS DE CUSTO 78,546.97
CARLOS ALBERTO J.DE CASTRO 66,061.79
RENATO KRAUSE GONCALVES 12,485.18

EMPRESTIMOS DIVERSOS 5,400.00
SALVADOR DAS TREVAS DE AVILA 2,600.00
MARA RUBIA PEREIRA 300.00
SINTECT / RS 0.00
SINDPD – PARAIBA 2,500.00

DEVEDORES DIVERSOS 1,972.58
DIVERSOS 1,972.58

 

PERMANENTE 287,302.26

IMOBILIZADO 287,302.26

TITULOS E DIREITOS 12,415.54
ACOES CRT 5,132.70
DIREITOS USO SOFTWARE 7,282.84

BENS MOVEIS 100,746.17
MOBILIARIO EM GERAL 22,281.31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12,755.04
EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS 43,681.00
VEICULOS 21,868.92
APARELHOS TELEFONICOS 159.90

BENS IMOVEIS 174,140.55
IMOVEL SEDE 155,704.00
OBRAS NA SEDE 18,436.55

PASSIVO -1,174,906.08

CIRCULANTE -184,942.50
CIRCULANTE -184,942.50
OBRIGACOES SOC.E TRABALHISTAS -8,996.12
I N S S A RECOLHER -5,579.17
F G T S A RECOLHER -2,075.75
P I S A RECOLHER -255.46
MENSALIDADE SINDICAL -25.74
SALARIOS A PAGAR 0.00
13’SALARIO A PAGAR 0.00
FERIAS A PAGAR 0.00
HONORARIOS A PAGAR -1,060.00

OBRIGACOES FISCAIS -897.86
IRRF A RECOLHER -897.86

OUTROS DEBITOS -2,918.54
SERVICE SUL -1,368.17
CHEQUES N/EMISSAO A COMPENSAR -280.75
PENSAO ALIMENTICIA -10.00
DEPOSITOS DE TERCEIROS -1,235.62
DIVERSOS -24.00

ACOES TRABALHISTAS -172,129.98
ACAO INSALUBRIDADE – BPD -950.43
ACAO PLANO BRESSER – DATAPREV -1,532.00
ACAO PLANO BRESSER – DATAMEC -2,521.47
ACAO CETIL SUL -1,238.39
ACAO RGM DO BRASIL INFORMATICA -1,266.09
ACAO HP – MERIDIONAL -7,932.95
ACAO TIQUE – SERPRO -13,343.01
CNP – ENGENH.DE SISTEMAS LTDA -12.84
ACAO PERICULOSIDADE PROCERGS -61.03
ACAO PLANO BRESSER PROCERGS -4,953.48
ACAO URP – SERPRO -5,813.44
ACAO INSAL.PERICUL. – MBI -110,254.53
ACAO DATASYS CIA PROCESS.DADOS -625.31
ACAO MULTA INSALUB.DATAMEC -11,207.68
ACAO INSAL.PERIC. – DATAPREV -10,417.33

PATRIMONIO LIQUIDO -989,963.58
PATRIMONIO LIQUIDO -989,963.58
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO -802,213.47
SUPERAVIT DO EXERCICIO -187,750.11

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO GERAL SOMANDO NO ATIVO R$ ***1,174,906.08 UM MILHAO CENTO E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS
NO PASSIVO R$ **-1,174,906.08 UM MILHAO CENTO E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

31 de dezembro de 2005

JOAQUIM MARQUES ACAUAN
CONTADOR CRC/RS 22.078

 

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